主任、副主任、秘書長、各位委員：
現(xiàn)提交青島前灣保稅港區(qū)2015年財(cái)政決算的說明，請予審議。
一、2015年財(cái)政決算情況
2015年，青島前灣保稅港區(qū)全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市關(guān)于財(cái)政工作的各項(xiàng)決策部署，主動(dòng)研究青島市第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議對我區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算批準(zhǔn)意見，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政體制改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，我區(qū)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平進(jìn)一步提高，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)一步加強(qiáng)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了健康較快發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
??(一）財(cái)政決算情況
??1、收入情況
2015年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入10.03億元，同比增長25.38%。其中：
?。?）稅收收入8.21億元，增長7.55％。主要為增值稅2.14億元，增長2.32%；營業(yè)稅0.94億元，增長30.37％；企業(yè)所得稅2.72億元，增長12.4％；個(gè)人所得稅0.35億元，增長25%；城市維護(hù)建設(shè)稅0.44億元，下降12％；房產(chǎn)稅0.3億元，增長3.4％；印花稅0.52億元，下降27.8 ％；城鎮(zhèn)土地使用稅0.71億元，增長31.5％；契稅81萬元；土地增值稅734萬元。
?。?）非稅收入1.83億元。其中：專項(xiàng)收入3882萬元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入27萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1.37億元；罰沒收入62萬元；其他收入670萬元。
2、支出情況
2015年，青島前灣保稅港區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出完成7.38億元，增長36.67%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3.2億元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1.98億元；一般公共服務(wù)支出1.6億元；公共安全支出0.2億元；住房保障支出0.17億元；社會(huì)保障和就業(yè)支出515萬元；科學(xué)技術(shù)支出314萬元；資源勘探電力信息事務(wù)支出32萬元；農(nóng)林水支出27萬元；文化體育傳媒支出14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8萬元；其他支出834萬元。
3、平衡情況
2015年，青島前灣保稅港區(qū)完成一般公共預(yù)算收入10.03億元，扣除結(jié)算上解支出后，當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)力8.42億元。一般公共預(yù)算支出7.38億元，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.04億元，當(dāng)年收支平衡。
2015年，青島前灣保稅港區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成0.67億元，政府性基金財(cái)力為0.67億元，基金預(yù)算支出0.67億元，收支平衡。
?。ǘ┥霞墝ｍ?xiàng)補(bǔ)助情況
2015年，青島前灣保稅港區(qū)共收到一般公共預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助0.12億元。主要為：科學(xué)技術(shù)補(bǔ)助0.03億元，社會(huì)保障和就業(yè)補(bǔ)助0.01億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)補(bǔ)助0.08億元等。
?。ㄈ╊A(yù)備費(fèi)使用情況
2015年，青島前灣保稅港區(qū)預(yù)備費(fèi)共計(jì)1370萬元，當(dāng)年安排支出1370萬元，主要用于穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)支出。
二、財(cái)政工作主要情況
(一）財(cái)源經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了新進(jìn)展
根據(jù)全市“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長、抓落實(shí)”工作部署，結(jié)合青島前灣保稅港區(qū)管委工作安排，出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源經(jīng)濟(jì)建設(shè)的意見》，對膨脹經(jīng)濟(jì)總量、激活經(jīng)濟(jì)存量、完善財(cái)源經(jīng)濟(jì)建設(shè)保障機(jī)制進(jìn)行了新安排，形成了新格局。全區(qū)各部門主動(dòng)落實(shí)聯(lián)系企業(yè)制度，實(shí)地了解企業(yè)困難，幫助解決企業(yè)發(fā)展中的各種問題，建立并鞏固良好的政企互動(dòng)機(jī)制，凝聚企業(yè)向心力，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力，積蓄財(cái)稅發(fā)展后勁，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。區(qū)財(cái)稅部門在管委的組織協(xié)調(diào)下，加強(qiáng)了對重點(diǎn)稅源增量管理，提高了對一般稅源的保育，穩(wěn)定了“營改增”后支柱產(chǎn)業(yè)的稅收貢獻(xiàn)，堅(jiān)持全面加強(qiáng)管理、夯實(shí)稅收基礎(chǔ)、深挖稅收潛力、防止稅收流失并重，保證了財(cái)政收入的持續(xù)較快增長。
?。ǘ┴?cái)政體制改革實(shí)現(xiàn)了新突破
為進(jìn)一步規(guī)范全區(qū)各部門收支行為，強(qiáng)化預(yù)算約束力，建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，根據(jù)新《預(yù)算法》和省、市相關(guān)要求，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，我區(qū)制定了調(diào)整管委一級預(yù)算單位設(shè)置的一攬子方案，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范了調(diào)整預(yù)算單位設(shè)置后的管理模式。堅(jiān)持運(yùn)用法治思維推進(jìn)改革，參照山東省、青島市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制訂了我區(qū)部門基本支出預(yù)算定額編制標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)揮了支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制和執(zhí)行中的基礎(chǔ)支撐作用。保證基本支出按定額，實(shí)行“統(tǒng)一管理、包干使用、超支不補(bǔ)、結(jié)余留用”的預(yù)算管理辦法。嚴(yán)格硬化和規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，建立健全部門內(nèi)部預(yù)算控制制度，切實(shí)提高資金使用效益。調(diào)整后的部門預(yù)算管理體制,有利于提高預(yù)算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，增加財(cái)政資金使用的合理性，改善預(yù)算資金使用狀況；有利于預(yù)算監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)制度的建立，提高部門預(yù)算管理水平，加快推進(jìn)部門預(yù)算實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)一致、效率優(yōu)先；有利于進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)余資金管理，加大政府購買社會(huì)服務(wù)工作力度，擴(kuò)大績效目標(biāo)管理范圍，深化細(xì)化部門預(yù)算、決算公開，加快建立全面規(guī)范的現(xiàn)代預(yù)算管理體系。
?。ㄈ┓e極的財(cái)政政策取得了新成效
今年以來，我區(qū)積極探討，主動(dòng)完善支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，推動(dòng)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)加快轉(zhuǎn)型、健康發(fā)展。按照國務(wù)院關(guān)于稅收等優(yōu)惠政策相關(guān)事項(xiàng)的通知及省、市有關(guān)要求，全面落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展有關(guān)政策。積極推動(dòng)協(xié)調(diào)，及時(shí)兌現(xiàn)了扶持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，向區(qū)屬國有企業(yè)增加注冊資本金，支持企業(yè)做大存量業(yè)務(wù)，做強(qiáng)增量業(yè)務(wù)，提高了市場競爭力。在積極學(xué)習(xí)國家、省、市相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，我區(qū)研究制定了《青島前灣保稅港區(qū)區(qū)級股權(quán)投資引導(dǎo)基金管理暫行辦法》，創(chuàng)新財(cái)政資金引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投資模式，并與省級、市級股權(quán)投資引導(dǎo)基金主管部門積極對接、上下聯(lián)動(dòng)，啟動(dòng)設(shè)立了由財(cái)政發(fā)起、吸引社會(huì)各方資本參與，面向未來自貿(mào)區(qū)建設(shè)的區(qū)級股權(quán)投資引導(dǎo)基金。同時(shí)主動(dòng)研究公私合營、股權(quán)定投等積極的財(cái)政政策新模式，為區(qū)域重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)提供全面靈活的融資解決方案。
?。ㄋ模┴?cái)政內(nèi)控管理形成了新機(jī)制
以完善制度、明確職責(zé)、理順流程、控制節(jié)點(diǎn)、加強(qiáng)監(jiān)督為重點(diǎn)，下大氣力提高內(nèi)部管理和控制的有效性，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化。一是財(cái)政支出管理進(jìn)一步加強(qiáng)。堅(jiān)持量入為出、保證重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧，在確保滿足基本公共支出的基礎(chǔ)上，妥善安排和合理調(diào)度財(cái)政資金。全年我區(qū)共完成工程結(jié)算審核36項(xiàng)，審減額累計(jì)2845萬元，審減率19.6％。突出制度先行，加強(qiáng)政府采購管理，研究出臺(tái)《青島前灣保稅港區(qū)政府采購方式審批管理暫行辦法》，通過廣泛詢價(jià)、公開招標(biāo)、協(xié)議供貨等方式，進(jìn)一步提高政府采購效益。我區(qū)全年共完成采購項(xiàng)目52項(xiàng)，預(yù)算資金5534萬元，中標(biāo)金額4706萬元，節(jié)約828萬元，節(jié)約率14%。二是進(jìn)一步完善了財(cái)政資金收付機(jī)制。根據(jù)省政府《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》要求，深化國庫集中收付管理制度改革，努力完善獨(dú)立國庫支付中心業(yè)務(wù)職能，推進(jìn)電子化支付，切實(shí)加強(qiáng)了財(cái)政專戶管理、國庫現(xiàn)金管理。三是進(jìn)一步完善了崗位設(shè)置。以貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》為契機(jī)，對有關(guān)部門內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行合理安排，各崗位人員按規(guī)定嚴(yán)格履行職責(zé)。提倡一人兼多崗，相互交叉監(jiān)管，不相容崗位分離。根據(jù)新《預(yù)算法》對財(cái)政管理工作精細(xì)化的新要求，實(shí)施流程優(yōu)化再造，確保不同部門和不同崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督、運(yùn)轉(zhuǎn)高效。四是進(jìn)一步健全了財(cái)政內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制。著眼源頭管控，尋找合適的節(jié)點(diǎn)，建立嵌入業(yè)務(wù)全流程的財(cái)政支出監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)不同部門之間業(yè)務(wù)的融合，促進(jìn)形成了相互學(xué)習(xí)、優(yōu)勢互補(bǔ)的良好環(huán)境。
在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，青島前灣保稅港區(qū)圓滿完成了2015年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。但我區(qū)財(cái)政工作仍然面臨一些困難和問題，主要是：財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提高，重投入輕產(chǎn)出現(xiàn)象仍然存在；受土地等后備資源的限制，生產(chǎn)型企業(yè)難以落戶核心區(qū)，存量企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模存在較大壓力，各功能（拓展）區(qū)大多處于投資建設(shè)期，前期資金投入規(guī)模大，回收期長，財(cái)政收支矛盾比較突出；財(cái)政內(nèi)控信息化、現(xiàn)代化管理水平亟待突破。對這些問題，我們將制定針對性措施，認(rèn)真加以整改。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)給財(cái)政工作提出了新要求。青島前灣保稅港區(qū)黨工委、管委將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真聽取意見和建議，開拓奮進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展，努力為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
附件：2015年青島前灣保稅港區(qū)財(cái)政決算草案
責(zé)任編輯：劉錕鋒
